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Los recursos financieros

Gestión de los recursos financieros a corto, medio y largo plazo

Un aspecto básico e imprescindible de la realidad empresarial es la gestión de los recursos financieros a corto, medio y largo plazo.
Como un economista decía:
«Las empresas no cierran por tener pérdidas, cierran por falta de tesorería”.

Por tanto, la gestión del circulante y la planificación financiera a medio y largo plazo requieren una atención primordial de la gerencia de la empresa.

Con frecuencia, esta gestión puede ocupar gran parte de nuestro tiempo y a veces, puede llegar a colapsar el funcionamiento normal de la empresa, hasta el punto de llegar a paralizar las operaciones.

Cuestiones como estas nos preocupan día a día:

  • ¿Dónde están los beneficios?
  • Gano dinero, pero no tengo caja
  • Pago de contado y cobro a crédito, ¿Qué hacer?
  • No tengo control sobre los cobros y los pagos
  • ¿Qué tesorería tendré el mes que viene?
  • Cómo pido la financiación que necesito?
  • ¿Tengo que presentar Concurso de Acreedores?

Desde DAGAZ CONSULTING ofrecemos un plan de actuación basado en la previsión, optimización de los recursos disponibles y búsqueda de nuevos recursos.

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Los impuestos hablan de lo que ya ha pasado, y el banco quiere saber cómo estarás mañana.

Análisis de Balances:

  • Evolución años anteriores
  • Ratios de Solvencia
  • Determinar las necesidades operativas de fondos
  • Control de pagos e ingresos
  • Previsión de Tesorería
  • Cash Flow generado por las operaciones
  • “Hablar con los Bancos…”

Problemas / Necesidad

  1. ¿Donde están los beneficios?

  2. Gano dinero pero no tengo caja

  3. Pago de contado y cobro a crédito

  4. ¿Puedo invertir?

  5. Dentro de 2 meses no se que pasará

  6. La tesorería me ocupa todo el tiempo

  7. Financiación. Comunicación con bancos

Soluciones / Recomendaciones

  1. Análisis de Balance

  2. Determinar el circulante

  3. Ajustar ingresos y pagos. Financianción del circulante

  4. Beneficios/Planificación Financiera

  5. Previsión de tesorería

  6. Gestión del presupuesto

  7. Elaboración de documentación

Datos de contacto
  • Dirección C. Industrial la Palmera, 49, 41703 Dos Hermanas, Sevilla
  • TEL (+34) 634 971 056
  • EMAIL info@dagazconsulting.es
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